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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 366.00 | | 149 366.00 | 149 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 454.00 | 5 101.00 | 42 353.00 | 47 454.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 387.00 | 5 101.00 | 55 286.00 | 60 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 753.00 | 5 101.00 | 204 652.00 | 209 753.00 |
CU Autres participations | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 652.00 | | | 204 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 354.00 | | 51 144.00 | 98 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 149 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 149 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 354.00 | | 51 144.00 | 98 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 060.00 | 37 460.00 | 19 600.00 | 57 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
UX Autres créances clients | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 065.00 | 48 593.00 | 84 472.00 | 133 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 038.00 | 57 438.00 | 19 600.00 | 77 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YT Sous‐traitance | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181.00 | | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 752.00 | | | 20 752.00 |