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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
AH Fonds commercial | 368 266.00 | | 368 266.00 | 368 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | 5 311.00 | 521.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 360.00 | 83 593.00 | 18 768.00 | 102 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 658.00 | 102 386.00 | 397 272.00 | 499 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 203.00 | 12 868.00 | 398 335.00 | 411 203.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 460 749.00 | | 460 749.00 | 460 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 835.00 | 12 868.00 | 891 967.00 | 904 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 494.00 | 115 254.00 | 1 289 240.00 | 1 404 494.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 645 383.00 | 625 773.00 | | 645 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 211.00 | 107 610.00 | | 162 211.00 |
DL TOTAL (I) | 848 294.00 | 774 083.00 | | 848 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | 11 466.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 871.00 | | 83 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 899.00 | 249 948.00 | | 266 899.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 1 302.00 | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 252.00 | 58 850.00 | | 81 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 946.00 | 405 437.00 | | 440 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 240.00 | 1 179 520.00 | | 1 289 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 794.00 | 10 816.00 | 10 225.00 | 101 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 904.00 | 553.00 | 5 664.00 | 23 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 890.00 | 10 263.00 | 4 561.00 | 77 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 898.00 | 266 898.00 | | 266 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 936.00 | 440 936.00 | | 440 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 253.00 | 440 936.00 | 7 318.00 | 448 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 946.00 | 440 946.00 | | 440 946.00 |