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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 11 377.00 | 860.00 | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AP Constructions | 71 726.00 | 38 840.00 | 32 885.00 | 71 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 302.00 | 738 177.00 | 330 125.00 | 1 068 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 515.00 | 216 215.00 | 103 300.00 | 319 515.00 |
AX Avances et acomptes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 542.00 | 1 004 610.00 | 607 933.00 | 1 612 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BT Marchandises | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 840.00 | 9 605.00 | 1 086 235.00 | 1 095 840.00 |
BZ Autres créances | 796 423.00 | | 796 423.00 | 796 423.00 |
CF Disponibilités | 520 470.00 | | 520 470.00 | 520 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 271.00 | 9 605.00 | 2 546 666.00 | 2 556 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 814.00 | 1 014 215.00 | 3 154 599.00 | 4 168 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 194.00 | | | 416 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DL TOTAL (I) | 662 229.00 | | | 662 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 138.00 | | | 329 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 425.00 | | | 838 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 394.00 | | | 1 263 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
EA Autres dettes | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 370.00 | | | 2 492 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 599.00 | | | 3 154 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 121.00 | | | 2 283 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 164.00 | | 116 369.00 | 1 615 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 850.00 | 54 141.00 | 1 612 542.00 | 64 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 850.00 | 54 141.00 | 1 497 942.00 | 64 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 313.00 | | 1 224.00 | 113 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 787.00 | | 115 145.00 | 1 501 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 795.00 | 89 784.00 | 50 970.00 | 965 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 364.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 782.00 | 89 421.00 | 50 970.00 | 954 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 394.00 | 1 263 394.00 | | 1 263 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 573.00 | 1 075 573.00 | | 1 075 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 138.00 | 119 890.00 | 200 339.00 | 329 138.00 |
VI Groupe et associés | 838 425.00 | 838 425.00 | | 838 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 370.00 | 2 283 121.00 | 200 339.00 | 2 492 370.00 |