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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 113.00 | 4 113.00 | 150 000.00 | 154 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 083.00 | | 146 083.00 | 146 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 196.00 | 4 113.00 | 296 083.00 | 300 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155.00 | 1 180.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 129 071.00 | 120 559.00 | | 129 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 19 487.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 250 379.00 | 241 226.00 | | 250 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 237.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 290.00 | 23 768.00 | | 29 290.00 |
EA Autres dettes | 14 083.00 | 18 323.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 704.00 | 47 353.00 | | 45 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 083.00 | 288 579.00 | | 296 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25.00 | 3 025.00 | | 25.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 264.00 | | 180 264.00 | 180 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 264.00 | | 180 264.00 | 180 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 574.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 546.00 | 181 260.00 | | 183 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 393.00 | 161 773.00 | | 164 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 153.00 | 19 487.00 | | 19 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 353.00 | 4 127.00 | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |