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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 698.00 | 17 786.00 | 1 912.00 | 19 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 958.00 | 70 935.00 | 29 023.00 | 99 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 017.00 | 94 181.00 | 34 835.00 | 129 017.00 |
BT Marchandises | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 618.00 | 3 143.00 | 74 475.00 | 77 618.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 404 581.00 | | 404 581.00 | 404 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 124.00 | 3 143.00 | 636 980.00 | 640 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 141.00 | 97 324.00 | 673 242.00 | 769 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 122 127.00 | 92 694.00 | | 122 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 358.00 | 29 433.00 | | 31 358.00 |
DL TOTAL (I) | 285 485.00 | 254 127.00 | | 285 485.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425.00 | 1 110.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | 1 110.00 | | 1 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 087.00 | 199 026.00 | | 37 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 762.00 | 63 563.00 | | 82 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 940.00 | 16 935.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 577.00 | 169 573.00 | | 194 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | 36 189.00 | | 27 364.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 18 296.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 330.00 | 503 582.00 | | 386 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 242.00 | 758 819.00 | | 673 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 135.00 | 20 047.00 | | 74 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 202.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | 19 845.00 | | 68 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111.00 | 1 426.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | 1 426.00 | 1 111.00 | 4 254.00 |
UG ‐ Financières | | 1 426.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 578.00 | 194 578.00 | | 194 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VI Groupe et associés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 988.00 | 86 088.00 | 3 900.00 | 89 988.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 390.00 | 350 390.00 | | 350 390.00 |