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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AP Constructions | 548 000.00 | 160 420.00 | 387 580.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 31 073.00 | 15 254.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 654.00 | 193 720.00 | 409 934.00 | 603 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 721.00 | | 551 721.00 | 551 721.00 |
BZ Autres créances | 285 760.00 | | 285 760.00 | 285 760.00 |
CF Disponibilités | 1 182 576.00 | | 1 182 576.00 | 1 182 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 423.00 | | 2 020 423.00 | 2 020 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 077.00 | 193 720.00 | 2 430 357.00 | 2 624 077.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 344.00 | 128 344.00 | | 128 344.00 |
DG Autres réserves | 137 110.00 | 137 110.00 | | 137 110.00 |
DH Report à nouveau | 954 315.00 | 851 592.00 | | 954 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 562.00 | 102 722.00 | | 387 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 330.00 | 1 327 768.00 | | 1 715 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 318.00 | 62 614.00 | | 42 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 243.00 | 856 695.00 | | 214 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 692.00 | 310 121.00 | | 456 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 027.00 | 1 231 204.00 | | 715 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 357.00 | 2 558 973.00 | | 2 430 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 575.00 | 1 188 886.00 | | 693 575.00 |