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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 818.00 | 53 226.00 | 8 592.00 | 61 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 617.00 | 9 889.00 | 6 728.00 | 16 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 475.00 | 63 115.00 | 15 360.00 | 78 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 125.00 | 63 115.00 | 97 009.00 | 160 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 076.00 | -20 145.00 | | -6 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | 14 068.00 | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 14 798.00 | 2 724.00 | | 14 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 667.00 | 36 648.00 | | 30 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 6 621.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 235.00 | 58 439.00 | | 37 235.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 8 962.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 212.00 | 110 670.00 | | 82 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 009.00 | 113 394.00 | | 97 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 211.00 | 79 170.00 | | 60 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 603.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 10 283.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 15 011.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | 23 989.00 | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 663.00 | 263 876.00 | | 244 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 589.00 | 249 808.00 | | 232 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 074.00 | 14 068.00 | | 12 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 075.00 | 7 549.00 | | 6 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 475.00 | | 2 742.00 | 78 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 78 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 78 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 435.00 | | 2 742.00 | 78 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 731.00 | 2 385.00 | | 60 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 731.00 | 2 385.00 | | 60 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 667.00 | 8 666.00 | 22 000.00 | 30 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VW T.V.A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 212.00 | 60 211.00 | 22 000.00 | 82 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 6 037.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 144.00 | 16 226.00 | | 60 144.00 |
ST Autres comptes | 57 521.00 | 49 829.00 | | 57 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 343.00 | 35 653.00 | | 27 343.00 |
YT Sous‐traitance | 7 366.00 | 4 052.00 | | 7 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 973.00 | 2 450.00 | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 6 037.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 758.00 | 36 348.00 | | 49 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 652.00 | 13 970.00 | | 20 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 347.00 | 108 210.00 | | 153 347.00 |