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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 758.00 | 18 515.00 | 99 243.00 | 117 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 230.00 | 276 344.00 | 131 886.00 | 408 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 461.00 | 533 002.00 | 655 459.00 | 1 188 461.00 |
AX Avances et acomptes | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 463.00 | 827 860.00 | 1 013 603.00 | 1 841 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 478.00 | | 1 382 478.00 | 1 382 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 083.00 | | 1 839 083.00 | 1 839 083.00 |
BZ Autres créances | 213 620.00 | | 213 620.00 | 213 620.00 |
CF Disponibilités | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 270.00 | | 3 536 270.00 | 3 536 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 733.00 | 827 860.00 | 4 549 873.00 | 5 377 733.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 722.00 | 259 722.00 | | 259 722.00 |
DH Report à nouveau | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 611.00 | -2 013.00 | | 25 611.00 |
DL TOTAL (I) | 294 320.00 | 268 709.00 | | 294 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 636.00 | 637 898.00 | | 488 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 115.00 | 907 814.00 | | 1 115 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 399.00 | 1 206 906.00 | | 1 851 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 671.00 | 821 528.00 | | 797 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 40 316.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 553.00 | 3 616 919.00 | | 4 255 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 873.00 | 3 885 628.00 | | 4 549 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 954.00 | | 3 315 954.00 | 3 315 954.00 |
FD Production vendue biens | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
FG Production vendue services | 4 119 384.00 | | 4 119 384.00 | 4 119 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 067.00 | | 7 442 067.00 | 7 442 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 169.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 860.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 884.00 | 860.00 | | 38 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 950.00 | 5 656.00 | | 10 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 327.00 | 5 656.00 | | 117 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 444.00 | -4 796.00 | | -78 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 358.00 | 8 693.00 | | 6 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 260.00 | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 799.00 | 6 576 621.00 | | 7 512 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 189.00 | 6 578 634.00 | | 7 487 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 611.00 | -2 013.00 | | 25 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 305.00 | | 425 053.00 | 1 613 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 96 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 894.00 | 1 841 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 394.00 | 1 627 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 873.00 | | 93 885.00 | 23 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 780.00 | | 235 236.00 | 1 526 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 653.00 | | 95 932.00 | 62 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 141.00 | 155 169.00 | 1 450.00 | 674 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | 2 801.00 | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 428.00 | 152 367.00 | 1 450.00 | 658 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 399.00 | 1 851 399.00 | | 1 851 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 196.00 | 256 196.00 | | 256 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 807.00 | 155 807.00 | | 155 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 083.00 | 1 839 083.00 | | 1 839 083.00 |
VB T. V. A. | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
VC Groupe et associés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 036.00 | 487 036.00 | | 487 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 115.00 | 1 115 115.00 | | 1 115 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 132.00 | | | 138 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 771.00 | 2 157 771.00 | | 2 157 771.00 |
VW T.V.A. | 369 407.00 | 369 407.00 | | 369 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 553.00 | 4 255 553.00 | | 4 255 553.00 |