| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 202.00 | | 947 202.00 | 947 202.00 |
BZ Autres créances | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CF Disponibilités | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 995.00 | | 1 094 995.00 | 1 094 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 495.00 | | 1 095 495.00 | 1 095 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 812.00 | 971 874.00 | | 1 042 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 553.00 | 74 938.00 | | -511 553.00 |
DL TOTAL (I) | 916 259.00 | 1 431 812.00 | | 916 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 019.00 | 147 978.00 | | 100 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 27 516.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 105 553.00 | | 23 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 58 691.00 | | 6 867.00 |
EA Autres dettes | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 236.00 | 339 738.00 | | 179 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 495.00 | 1 771 550.00 | | 1 095 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 236.00 | 339 738.00 | | 179 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 184.00 | | | 1 615 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 684.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 066.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 305.00 | | | 1 588 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 612.00 | 1 027.00 | 22 639.00 | 21 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | 1 027.00 | 22 639.00 | 21 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
UX Autres créances clients | 947 202.00 | 947 202.00 | | 947 202.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 152.00 | 986 152.00 | | 986 152.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |