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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 021.00 | 287 085.00 | 38 936.00 | 326 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 733.00 | 287 085.00 | 303 648.00 | 590 733.00 |
BT Marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CF Disponibilités | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 949.00 | 287 085.00 | 445 864.00 | 732 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 063.00 | 129 764.00 | | 159 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 848.00 | 29 299.00 | | 36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 204 161.00 | 167 313.00 | | 204 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 47 513.00 | | 20 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 072.00 | 127 316.00 | | 88 072.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 717.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 703.00 | 308 602.00 | | 241 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 864.00 | 475 915.00 | | 445 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 703.00 | 308 602.00 | | 241 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 630.00 | | 2 103.00 | 588 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 371.00 | | 1 650.00 | 324 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 453.00 | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 874.00 | 7 210.00 | | 279 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 874.00 | 7 210.00 | | 279 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VI Groupe et associés | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 703.00 | 241 703.00 | | 241 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | 10 596.00 | | 7 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 722.00 | 10 953.00 | | 10 722.00 |
ST Autres comptes | 62 393.00 | 63 828.00 | | 62 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 280.00 | 94 516.00 | | 100 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 501.00 | 4 044.00 | | 4 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 384.00 | 14 640.00 | | 12 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 926.00 | 77 790.00 | | 84 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 557.00 | 45 914.00 | | 54 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 395.00 | 169 297.00 | | 173 395.00 |