| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 482.00 | 57 184.00 | 8 298.00 | 65 482.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 668.00 | 57 184.00 | 165 484.00 | 222 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
BZ Autres créances | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 231 165.00 | | 231 165.00 | 231 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 438.00 | | 466 438.00 | 466 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 105.00 | 57 184.00 | 631 922.00 | 689 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
DL TOTAL (I) | 389 288.00 | | | 389 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 415.00 | | | 193 415.00 |
EA Autres dettes | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 634.00 | | | 242 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 922.00 | | | 631 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 634.00 | | | 242 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 813.00 | | 2 001 813.00 | 2 001 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 813.00 | | 2 001 813.00 | 2 001 813.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 51 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 499.00 | | | 2 041 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 845.00 | | | 1 885 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 976.00 | | 6 292.00 | 217 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 222 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 190.00 | | 6 292.00 | 59 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 870.00 | 11 314.00 | | 45 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | 11 314.00 | | 45 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 415.00 | 193 415.00 | | 193 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 258.00 | 235 258.00 | | 235 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 240.00 | 235 258.00 | 19 982.00 | 255 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 634.00 | 242 634.00 | | 242 634.00 |