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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 10 038.00 | 625.00 | 10 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 600.00 | 10 255.00 | 11 345.00 | 21 600.00 |
BT Marchandises | 459 536.00 | 17 169.00 | 442 367.00 | 459 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 291.00 | 4 817.00 | 360 474.00 | 365 291.00 |
BZ Autres créances | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 945.00 | 21 986.00 | 855 958.00 | 877 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 061.00 | 32 242.00 | 921 819.00 | 954 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 574.00 | | | 252 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
DL TOTAL (I) | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
DP Provisions pour risques | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 062.00 | | | 505 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 793.00 | | | 570 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 819.00 | | | 921 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 793.00 | | | 570 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 071.00 | 235 704.00 | 1 521 775.00 | 1 286 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 071.00 | 235 704.00 | 1 521 775.00 | 1 286 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 139.00 | | | 1 548 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 203.00 | | | 1 526 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603.00 | 652.00 | | 9 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 652.00 | | 9 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 516.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 169.00 | 17 169.00 | 17 169.00 | 17 169.00 |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 986.00 | 17 169.00 | 17 169.00 | 21 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 986.00 | 71 685.00 | 17 169.00 | 21 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 686.00 | 17 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 062.00 | 505 062.00 | | 505 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 359 270.00 | 359 270.00 | | 359 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 224.00 | 416 664.00 | 10 560.00 | 427 224.00 |
VW T.V.A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 793.00 | 570 793.00 | | 570 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -993.00 | | | -993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 987.00 | | | 242 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 922.00 | | | 88 922.00 |