| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 022.00 | 48 976.00 | 72 046.00 | 121 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 597.00 | 48 976.00 | 1 396 621.00 | 1 445 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
BZ Autres créances | 2 964 599.00 | | 2 964 599.00 | 2 964 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 455.00 | | 897 455.00 | 897 455.00 |
CF Disponibilités | 704 160.00 | | 704 160.00 | 704 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 262.00 | | 4 690 262.00 | 4 690 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 859.00 | 48 976.00 | 6 086 883.00 | 6 135 859.00 |
CU Autres participations | 1 324 575.00 | | 1 324 575.00 | 1 324 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 084.00 | 1 923 233.00 | | 2 636 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 972.00 | 812 851.00 | | 1 223 972.00 |
DK Provisions réglementées | 43 573.00 | 34 214.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 628.00 | 3 870 297.00 | | 5 003 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 929.00 | 737 064.00 | | 637 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 128.00 | 391 918.00 | | 393 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 4 028.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 65 470.00 | | 48 213.00 |
EA Autres dettes | | 6 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 254.00 | 1 204 499.00 | | 1 083 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 883.00 | 5 074 796.00 | | 6 086 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 763.00 | 566 570.00 | | 545 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 151.00 | | 559 151.00 | 559 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 151.00 | | 559 151.00 | 559 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 359.00 | -9 359.00 | | -9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 573.00 | 91 588.00 | | 103 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 205.00 | 1 123 928.00 | | 1 567 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 233.00 | 311 078.00 | | 343 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 972.00 | 812 851.00 | | 1 223 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 106.00 | | 3 441.00 | 1 453 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 1 445 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 121 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 631.00 | | 2 341.00 | 129 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 475.00 | | 1 100.00 | 1 323 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 424.00 | 24 502.00 | 10 950.00 | 35 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 24 502.00 | 10 950.00 | 35 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 214.00 | 9 359.00 | | 34 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 214.00 | 9 359.00 | | 34 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 958.00 | 2 915 958.00 | | 2 915 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 929.00 | 100 438.00 | 341 257.00 | 637 929.00 |
VI Groupe et associés | 393 128.00 | 393 128.00 | | 393 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 646.00 | 3 088 646.00 | | 3 088 646.00 |
VW T.V.A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 254.00 | 545 763.00 | 341 257.00 | 1 083 254.00 |