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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 046.00 | 115 027.00 | 209 019.00 | 324 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 343.00 | 58 817.00 | 526.00 | 59 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 131.00 | 173 844.00 | 215 287.00 | 389 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 935.00 | 173 844.00 | 270 090.00 | 443 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 57 434.00 | 19 531.00 | | 57 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593.00 | 37 902.00 | | -14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 51 960.00 | 66 554.00 | | 51 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 730.00 | 171 993.00 | | 150 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 838.00 | 62 840.00 | | 59 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 6 718.00 | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 12 115.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 130.00 | 254 023.00 | | 218 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 090.00 | 320 577.00 | | 270 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 239.00 | 110 558.00 | | 99 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 149.00 | 243 694.00 | | 127 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 743.00 | 205 791.00 | | 141 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 593.00 | 37 902.00 | | -14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 232.00 | | 10 000.00 | 386 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 389 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 383 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 539.00 | | 10 000.00 | 380 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 643.00 | 41 350.00 | 7 150.00 | 139 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 643.00 | 41 350.00 | 7 150.00 | 139 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 730.00 | 31 839.00 | 114 040.00 | 150 730.00 |
VI Groupe et associés | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 079.00 | 25 479.00 | 3 600.00 | 29 079.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 130.00 | 99 239.00 | 114 040.00 | 218 130.00 |