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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 20 673.00 | 10 677.00 | 9 995.00 | 20 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 955.00 | 31 224.00 | 12 730.00 | 43 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 509.00 | 45 519.00 | 37 991.00 | 83 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BN En cours de production de biens | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 891.00 | 45 519.00 | 137 372.00 | 182 891.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | -5 610.00 | | 6 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 970.00 | 2 143.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 17 087.00 | 5 333.00 | | 17 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 675.00 | 20 009.00 | | 12 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 631.00 | 55 179.00 | | 48 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 29 586.00 | | 21 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | 22 630.00 | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 285.00 | 127 404.00 | | 120 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 372.00 | 132 737.00 | | 137 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 285.00 | 115 004.00 | | 120 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 285.00 | | 359 285.00 | 359 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 285.00 | | 359 285.00 | 359 285.00 |
FM Production stockée | | | 8 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 1 006.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 006.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 90.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 90.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 916.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 924.00 | 335 479.00 | | 367 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 607.00 | 341 089.00 | | 361 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | -5 610.00 | | 6 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UX Autres créances clients | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VI Groupe et associés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |