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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 395.00 | 5 175.00 | 8 220.00 | 13 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 151.00 | 5 175.00 | 9 976.00 | 15 151.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 325 882.00 | | 325 882.00 | 325 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 762.00 | | 327 762.00 | 327 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 913.00 | 5 175.00 | 337 738.00 | 342 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
DL TOTAL (I) | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 738.00 | | | 337 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 850.00 | | 791 850.00 | 791 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 850.00 | | 791 850.00 | 791 850.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 29 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 856.00 | | | 186 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 865.00 | | | 991 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 993.00 | | | 782 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 251.00 | | 9 665.00 | 26 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 765.00 | 15 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 13 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | | 8 235.00 | 5 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 1 430.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 2 931.00 | 9 092.00 | 11 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 1 592.00 | 8 916.00 | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 1 339.00 | 175.00 | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354.00 | 1 880.00 | 1 474.00 | 3 354.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 725.00 | | | 401 725.00 |
ST Autres comptes | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YT Sous‐traitance | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 020.00 | | | 507 020.00 |