| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 019.00 | 22 769.00 | 2 249.00 | 25 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 605.00 | 55 564.00 | 74 041.00 | 129 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BZ Autres créances | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 298.00 | 55 564.00 | 262 734.00 | 318 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 396.00 | | | -93 396.00 |
DL TOTAL (I) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 792.00 | | | 216 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 734.00 | | | 262 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 735.00 | | | 209 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 043.00 | | | 255 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 440.00 | | | 348 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 396.00 | | | -93 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 614.00 | | 1 407.00 | 129 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 129 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 31 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | | 507.00 | 31 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | 900.00 | 3 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 420.00 | 1 244.00 | 101.00 | 54 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 168.00 | 1 244.00 | 101.00 | 28 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
VB T. V. A. | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
VC Groupe et associés | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 863.00 | 188 673.00 | 3 189.00 | 191 863.00 |
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 735.00 | 209 735.00 | | 209 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 764.00 | | | 239 764.00 |