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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 530.00 | 9 771.00 | 203 759.00 | 213 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 144.00 | 44 921.00 | 2 223.00 | 47 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 657.00 | 84 971.00 | 67 686.00 | 152 657.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 612.00 | 139 663.00 | 364 949.00 | 504 612.00 |
BT Marchandises | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -936.00 | | -936.00 | -936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 417.00 | 32 886.00 | 1 967 531.00 | 2 000 417.00 |
BZ Autres créances | 430 937.00 | | 430 937.00 | 430 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -400 000.00 | | -400 000.00 | -400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 466.00 | | 1 448 466.00 | 1 448 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 519.00 | 32 886.00 | 3 472 633.00 | 3 505 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 131.00 | 172 549.00 | 3 837 582.00 | 4 010 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 052.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 889 998.00 | 753 931.00 | | 889 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 798.00 | 143 015.00 | | 224 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 796.00 | 1 054 998.00 | | 1 279 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 865.00 | 929 092.00 | | 931 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 344.00 | 56 764.00 | | 32 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 321.00 | 1 644 281.00 | | 1 456 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 911.00 | 594 740.00 | | 125 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 827.00 | | 11 063.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 786.00 | 3 236 984.00 | | 2 557 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 582.00 | 4 291 982.00 | | 3 837 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 491.00 | 3 236 984.00 | | 1 808 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | 8 772.00 | | 7 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 637 826.00 | | 6 637 826.00 | 6 637 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 826.00 | | 6 637 826.00 | 6 637 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 538 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 707.00 | 5 604.00 | | 4 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 456.00 | | | 404 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 172.00 | 3 241.00 | | 37 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 008.00 | | | 184 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 180.00 | 3 241.00 | | 331 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 276.00 | -3 241.00 | | 73 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 258.00 | 56 878.00 | | 86 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 761.00 | 8 673 704.00 | | 7 047 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 963.00 | 8 530 689.00 | | 6 822 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 798.00 | 143 015.00 | | 224 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 510.00 | | 68 925.00 | 808 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 76 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 824.00 | 504 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 228 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 724.00 | 199 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 000.00 | | 4 530.00 | 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 130.00 | | 63 395.00 | 388 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 380.00 | | 1 000.00 | 86 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 844.00 | 11 897.00 | 67 079.00 | 194 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 437.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 511.00 | 11 460.00 | 67 079.00 | 185 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 321.00 | 1 456 321.00 | | 1 456 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 9.00 | | | 9.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 417.00 | 2 000 417.00 | | 2 000 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 592.00 | 175 298.00 | 749 295.00 | 924 592.00 |
VI Groupe et associés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 066.00 | 380 066.00 | | 380 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 597.00 | 2 507 597.00 | | 2 507 597.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 786.00 | 1 808 491.00 | 749 295.00 | 2 557 786.00 |