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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 408.00 | 34 187.00 | 2 221.00 | 36 408.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 382.00 | 23 418.00 | 12 965.00 | 36 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 741.00 | 55 934.00 | 14 807.00 | 70 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 822.00 | | 263 822.00 | 263 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 523.00 | 113 539.00 | 521 985.00 | 635 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BN En cours de production de biens | 260 042.00 | | 260 042.00 | 260 042.00 |
BP En cours de production de services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 344.00 | 66 879.00 | 877 465.00 | 944 344.00 |
BZ Autres créances | 1 160 153.00 | | 1 160 153.00 | 1 160 153.00 |
CF Disponibilités | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 656.00 | 66 879.00 | 2 628 777.00 | 2 695 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 180.00 | 180 418.00 | 3 150 762.00 | 3 331 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 500.00 | 1 045 500.00 | | 1 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
DH Report à nouveau | -441 528.00 | -503 154.00 | | -441 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 915.00 | 61 626.00 | | 128 915.00 |
DL TOTAL (I) | 773 498.00 | 644 583.00 | | 773 498.00 |
DP Provisions pour risques | 13 843.00 | 46 675.00 | | 13 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 843.00 | 46 675.00 | | 13 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 143.00 | 453 623.00 | | 802 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 290.00 | 40 981.00 | | 63 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 436.00 | 840 218.00 | | 844 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 704.00 | 382 281.00 | | 549 704.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 7 394.00 | | 9 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 012.00 | 179 421.00 | | 94 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 421.00 | 1 903 917.00 | | 2 363 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 762.00 | 2 595 175.00 | | 3 150 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 976 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 976 924.00 | |
FM Production stockée | | | 204 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 716.00 | |
GE Autres charges | | | 40 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 477.00 | 31 781.00 | | 48 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 600.00 | 188.00 | | 56 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | 31 593.00 | | -8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 24 970.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 266.00 | 4 744 634.00 | | 5 327 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 351.00 | 4 683 008.00 | | 5 198 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 915.00 | 61 626.00 | | 128 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 760.00 | 19 779.00 | 113 539.00 | 93 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 233.00 | 2 954.00 | 34 187.00 | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 16 825.00 | 79 352.00 | 62 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 675.00 | 6 443.00 | 39 275.00 | 46 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 675.00 | 6 443.00 | 39 275.00 | 46 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | 3 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 436.00 | 844 436.00 | | 844 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 822.00 | | 263 822.00 | 263 822.00 |
UX Autres créances clients | 944 344.00 | 944 344.00 | | 944 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 674.00 | 97 499.00 | 540 175.00 | 637 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 175.00 | | | 650 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VP Divers | 1 160 153.00 | 1 160 153.00 | | 1 160 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 704.00 | 549 704.00 | | 549 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 204.00 | 2 109 381.00 | 263 822.00 | 2 373 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 131.00 | 1 759 956.00 | 540 175.00 | 2 300 131.00 |