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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 546.00 | 5 454.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 642.00 | 153.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 316.00 | 1 250.00 | 1 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 867.00 | 1 504.00 | 9 363.00 | 10 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
CF Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 673.00 | | 283 673.00 | 283 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 540.00 | 1 504.00 | 293 036.00 | 294 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 298.00 | 227 112.00 | | 239 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | 12 186.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 285 860.00 | 283 298.00 | | 285 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 99 302.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 813.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 118 286.00 | | 6 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 88 481.00 | | 453.00 |
EA Autres dettes | | 14 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 177.00 | 347 069.00 | | 7 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 036.00 | 630 367.00 | | 293 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 177.00 | 277 255.00 | | 7 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 468.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 795.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 756.00 | | | 557 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 756.00 | | | 557 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 014.00 | | | 523 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 014.00 | | | 523 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 553.00 | 1 068 831.00 | | 573 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 992.00 | 1 056 645.00 | | 570 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562.00 | 12 186.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 513.00 | | | 778 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 611.00 | | | 405 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 266.00 | 1 048.00 | 237 811.00 | 238 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 167.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 887.00 | 882.00 | 237 811.00 | 237 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
VP Divers | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 682.00 | 61 557.00 | 125.00 | 61 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |