| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 916.00 | 54 844.00 | 18 072.00 | 72 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 099.00 | 1 469 963.00 | 130 136.00 | 1 600 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 215.00 | 1 526 707.00 | 291 508.00 | 1 818 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 640.00 | 56 947.00 | 945 693.00 | 1 002 640.00 |
BZ Autres créances | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
CF Disponibilités | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 664.00 | 56 947.00 | 1 686 717.00 | 1 743 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 879.00 | 1 583 654.00 | 1 978 225.00 | 3 561 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 361.00 | 112 163.00 | | 116 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 750.00 | 104 198.00 | | 26 750.00 |
DK Provisions réglementées | 37 793.00 | 123 832.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 345 904.00 | 505 193.00 | | 345 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 238.00 | 499 751.00 | | 255 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 57 832.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 176.00 | 838 011.00 | | 1 106 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 935.00 | 150 295.00 | | 248 935.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 372.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 320.00 | 1 546 261.00 | | 1 632 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 225.00 | 2 051 454.00 | | 1 978 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 320.00 | 1 291 868.00 | | 1 632 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 696.00 | | 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 267 213.00 | | 8 267 213.00 | 8 267 213.00 |
FG Production vendue services | 722 247.00 | | 722 247.00 | 722 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989 460.00 | | 8 989 460.00 | 8 989 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 505.00 | 171 685.00 | | 72 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 1 874.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 212.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 812.00 | 1 000.00 | | 24 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 039.00 | 15 784.00 | | 86 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 952.00 | 16 996.00 | | 110 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 37 523.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | 53 004.00 | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 494.00 | -36 008.00 | | 103 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 989.00 | 42 237.00 | | -5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 179 857.00 | 8 668 215.00 | | 9 179 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153 107.00 | 8 564 017.00 | | 9 153 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 750.00 | 104 198.00 | | 26 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 665.00 | | 42 912.00 | 1 837 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 362.00 | 1 818 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 362.00 | 1 673 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 465.00 | | 42 912.00 | 1 692 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 980.00 | 220 797.00 | 55 070.00 | 1 360 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 080.00 | 220 797.00 | 55 070.00 | 1 359 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 832.00 | | 86 039.00 | 123 832.00 |
6T Sur comptes clients | 40 238.00 | 16 709.00 | | 40 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 238.00 | 16 709.00 | | 40 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 070.00 | 16 709.00 | 86 039.00 | 164 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 097.00 | 3 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 176.00 | 1 106 176.00 | | 1 106 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 942 427.00 | 942 427.00 | | 942 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VB T. V. A. | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VC Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 424.00 | 254 424.00 | | 254 424.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 602.00 | | | 244 602.00 |
VP Divers | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 847.00 | 1 158 847.00 | | 1 158 847.00 |
VW T.V.A. | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 320.00 | 1 632 320.00 | | 1 632 320.00 |