| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 989.00 | 20 158.00 | 2 831.00 | 22 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 14 792.00 | 2 238.00 | 17 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 606.00 | 36 472.00 | 7 134.00 | 43 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 312.00 | | 88 312.00 | 88 312.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 295.00 | 36 472.00 | 137 823.00 | 174 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 318.00 | -6 078.00 | | -2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 939.00 | 3 759.00 | | 38 939.00 |
DL TOTAL (I) | 45 421.00 | 6 482.00 | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 4 713.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | 13 533.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 7 659.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 911.00 | 4 880.00 | | 8 911.00 |
EA Autres dettes | 46 290.00 | 103 173.00 | | 46 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 402.00 | 133 957.00 | | 92 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 823.00 | 140 439.00 | | 137 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 402.00 | 133 957.00 | | 92 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 160.00 | | 271 160.00 | 271 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 160.00 | | 271 160.00 | 271 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 300.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 1 300.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | -1 300.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 473.00 | 166 095.00 | | 277 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 534.00 | 162 335.00 | | 238 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 939.00 | 3 759.00 | | 38 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 852.00 | 7 767.00 | | 13 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 025.00 | | 2 907.00 | 41 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 43 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 40 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | | 2 715.00 | 38 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 192.00 | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 202.00 | 5 285.00 | 15.00 | 31 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 5 285.00 | 15.00 | 30 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 131.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | 5 290.00 | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 59 560.00 | 31 911.00 | | 59 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 382.00 | 11 222.00 | | 14 382.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 625.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 047.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 1 178.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 645.00 | 5 873.00 | | 12 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 295.00 | 12 088.00 | | 17 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 149.00 | 51 048.00 | | 78 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |