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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 11 425.00 | 143.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 550.00 | 30 828.00 | 32 723.00 | 63 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 118.00 | 42 253.00 | 42 866.00 | 85 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 291.00 | 42 253.00 | 91 038.00 | 133 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | 596.00 | | 626.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | | | 564.00 |
DH Report à nouveau | | -1 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938.00 | 2 098.00 | | -3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253.00 | 9 190.00 | | 5 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 183.00 | 292.00 | | 47 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 820.00 | 25 280.00 | | 37 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 2 859.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 785.00 | 28 520.00 | | 85 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 038.00 | 37 710.00 | | 91 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 008.00 | 69.00 | | 21 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 819.00 | | 259 819.00 | 259 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 819.00 | | 259 819.00 | 259 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 1.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 487.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 487.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -485.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 061.00 | 272 966.00 | | 267 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 998.00 | 270 868.00 | | 270 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 938.00 | 2 098.00 | | -3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 130.00 | | 37 988.00 | 66 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 85 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 75 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 130.00 | | 37 988.00 | 56 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 838.00 | 7 415.00 | 19 000.00 | 53 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 838.00 | 7 415.00 | 19 000.00 | 53 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 174.00 | 5 965.00 | 20 210.00 | 26 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 785.00 | 65 576.00 | 20 210.00 | 85 785.00 |