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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
072 Créances – Autres | 616 753.00 | 235 409.00 | 381 343.00 | 616 753.00 |
084 Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 670.00 | 235 409.00 | 384 260.00 | 619 670.00 |
110 Total général Actif | 796 835.00 | 235 409.00 | 561 425.00 | 796 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 467 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -234 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 34 115.00 | | |
230 Autres produits | 885.00 | 325.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885.00 | 34 440.00 | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 2 591.00 | 2 175.00 | | 2 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 573.00 | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 15 225.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 235 409.00 | | | 235 409.00 |
262 Autres charges | | 797.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 238 662.00 | 2 748.00 | | 238 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -238 662.00 | -2 748.00 | | -238 662.00 |
280 Produits financiers | 4 204.00 | 1 182.00 | | 4 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 5 310.00 | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -234 565.00 | -6 877.00 | | -234 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 165.00 | | | 177 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 235 409.00 | | | 235 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 235 409.00 | | | 235 409.00 |