| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
AP Constructions | 141 583.00 | 13 162.00 | 128 421.00 | 141 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 2 214.00 | 887.00 | 3 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 240.00 | 15 376.00 | 1 694 864.00 | 1 710 240.00 |
BZ Autres créances | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CF Disponibilités | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 590.00 | | 141 590.00 | 141 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 830.00 | 15 376.00 | 1 836 454.00 | 1 851 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
CU Autres participations | 1 539 862.00 | | 1 539 862.00 | 1 539 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 122 558.00 | 71 646.00 | | 122 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 313.00 | 112 911.00 | | 211 313.00 |
DL TOTAL (I) | 828 871.00 | 679 558.00 | | 828 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 108.00 | 1 120 117.00 | | 982 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 261.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 50 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 583.00 | 1 181 479.00 | | 1 007 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 454.00 | 1 861 036.00 | | 1 836 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 397.00 | 199 679.00 | | 164 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 1 115.00 | | 15 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 575.00 | 151 030.00 | | 257 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 262.00 | 38 119.00 | | 46 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 313.00 | 112 911.00 | | 211 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 417.00 | | | 1 712 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177.00 | 1 549 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 1 710 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 002.00 | | | 1 552 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 963.00 | 2 034.00 | 7 929.00 | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 108.00 | 138 921.00 | 571 200.00 | 982 108.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 978.00 | | | 137 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 493.00 | 36 565.00 | 7 929.00 | 44 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 583.00 | 164 397.00 | 571 200.00 | 1 007 583.00 |