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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 1 064.00 | 1 736.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 763.00 | 25 925.00 | 1 838.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 993.00 | 265 979.00 | 349 014.00 | 614 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 247.00 | 321 643.00 | 1 162 604.00 | 1 484 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 699.00 | 242.00 | 67 457.00 | 67 699.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 921.00 | 242.00 | 166 678.00 | 166 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 168.00 | 321 885.00 | 1 329 282.00 | 1 651 168.00 |
CU Autres participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 313 480.00 | 369 045.00 | | 313 480.00 |
DH Report à nouveau | | -38 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 088.00 | -17 407.00 | | 128 088.00 |
DL TOTAL (I) | 945 267.00 | 817 180.00 | | 945 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 000.00 | 398 583.00 | | 329 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 2 790.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 40 211.00 | | 35 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 18 967.00 | | 18 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 015.00 | 464 007.00 | | 384 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 282.00 | 1 281 187.00 | | 1 329 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 643 441.00 | | 643 441.00 | 643 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 456.00 | | 643 456.00 | 643 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 823.00 | 398 716.00 | | 643 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 736.00 | 416 123.00 | | 515 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 088.00 | -17 407.00 | | 128 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 814.00 | | 6 810.00 | 1 480 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 1 484 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 667 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 022.00 | | | 815 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 756.00 | | 6 810.00 | 663 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 919.00 | 40 101.00 | 3 377.00 | 284 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 878.00 | 40 101.00 | 3 377.00 | 277 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242.00 | | |