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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 710 870.00 | | 1 710 870.00 | 1 710 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 867.00 | 18 927.00 | 289 941.00 | 308 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 315.00 | 518 927.00 | 2 277 389.00 | 2 796 315.00 |
BZ Autres créances | 533 519.00 | | 533 519.00 | 533 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 241 248.00 | | 3 241 248.00 | 3 241 248.00 |
CF Disponibilités | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 870 170.00 | | 3 870 170.00 | 3 870 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 485.00 | 518 927.00 | 6 147 559.00 | 6 666 485.00 |
CU Autres participations | 371 175.00 | 100 000.00 | 271 175.00 | 371 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 700.00 | 1 122 700.00 | | 1 122 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
DG Autres réserves | 4 927 891.00 | 4 989 456.00 | | 4 927 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 052.00 | -31 565.00 | | -67 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 809.00 | 6 192 861.00 | | 6 095 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 559.00 | 59 690.00 | | 41 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 366.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | 17 365.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 749.00 | 78 421.00 | | 51 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 559.00 | 6 271 283.00 | | 6 147 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 117.00 | 52 606.00 | | 43 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 169.00 | 84 171.00 | | 110 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 052.00 | -31 565.00 | | -67 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | 31 869.00 | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 196.00 | 731.00 | | 18 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 731.00 | | 18 196.00 |