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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 12 431.00 | 7 686.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 650.00 | 102 161.00 | 29 488.00 | 131 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 768.00 | 114 593.00 | 52 175.00 | 166 768.00 |
BT Marchandises | 2 629 628.00 | 34 850.00 | 2 594 778.00 | 2 629 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 223.00 | | 217 223.00 | 217 223.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 363.00 | 34 850.00 | 3 098 513.00 | 3 133 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 131.00 | 149 443.00 | 3 150 688.00 | 3 300 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | 540.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 362.00 | 1 231 014.00 | | 1 285 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 790.00 | 54 528.00 | | -5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 993.00 | 1 394 784.00 | | 1 388 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 034.00 | 1 269 518.00 | | 1 347 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 74 624.00 | | 7 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 963.00 | 8 650.00 | | 30 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 44 289.00 | | 146 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 935.00 | 148 755.00 | | 228 935.00 |
EA Autres dettes | | 21 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 694.00 | 1 567 038.00 | | 1 761 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 688.00 | 2 961 823.00 | | 3 150 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 878.00 | 1 131 473.00 | | 1 521 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 654.00 | 620 646.00 | | 924 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127 867.00 | | 6 127 867.00 | 6 127 867.00 |
FG Production vendue services | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 761.00 | | 6 178 761.00 | 6 178 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 008.00 | 7 266 839.00 | | 6 267 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 799.00 | 7 212 311.00 | | 6 272 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 790.00 | 54 528.00 | | -5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 593.00 | | 14 202.00 | 139 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 146 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 131 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 593.00 | | 14 202.00 | 124 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 826.00 | 10 480.00 | 7 145.00 | 98 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 10 480.00 | 7 145.00 | 98 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 34 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 34 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 34 850.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 223.00 | 217 223.00 | | 217 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 655.00 | 924 655.00 | | 924 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 380.00 | 213 528.00 | 208 852.00 | 422 380.00 |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 207.00 | 250 207.00 | 15 000.00 | 265 207.00 |
VW T.V.A. | 160 444.00 | 160 444.00 | | 160 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 731.00 | 1 521 879.00 | 208 852.00 | 1 730 731.00 |