| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 4 937.00 | 1 443.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 052.00 | 88 326.00 | 18 726.00 | 107 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 152.00 | 93 263.00 | 48 889.00 | 142 152.00 |
BZ Autres créances | 486 213.00 | | 486 213.00 | 486 213.00 |
CF Disponibilités | 2 467 828.00 | | 2 467 828.00 | 2 467 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 320.00 | | 2 955 320.00 | 2 955 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 472.00 | 93 263.00 | 3 004 209.00 | 3 097 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
CU Autres participations | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 75 952.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 064.00 | -73 392.00 | | 458 064.00 |
DL TOTAL (I) | 467 623.00 | 9 560.00 | | 467 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 133.00 | 450 000.00 | | 422 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 579.00 | 11 449.00 | | 12 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 894.00 | 35 517.00 | | 35 894.00 |
EA Autres dettes | 2 065 980.00 | 2 321 565.00 | | 2 065 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 586.00 | 2 818 531.00 | | 2 536 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 209.00 | 2 828 091.00 | | 3 004 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 265.00 | 2 368 531.00 | | 2 226 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 283 317.00 | 718 240.00 | 1 001 557.00 | 283 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 317.00 | 718 240.00 | 1 001 557.00 | 283 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 619 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 735.00 | 8 253.00 | | 15 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 706.00 | 14 339.00 | | 12 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | 1 280.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 1 280.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 1 280.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 280.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 154.00 | 917 631.00 | | 1 638 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 090.00 | 991 023.00 | | 1 180 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 064.00 | -73 392.00 | | 458 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | 4 876.00 | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 690.00 | | 3 931.00 | 138 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 142 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 774.00 | | 1 278.00 | 105 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 2 653.00 | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 345.00 | 9 917.00 | | 83 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 387.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 795.00 | 9 531.00 | | 78 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 980.00 | 2 065 980.00 | | 2 065 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 133.00 | 111 812.00 | 310 321.00 | 422 133.00 |
VI Groupe et associés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 168.00 | 472 168.00 | | 472 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 703.00 | 492 703.00 | | 492 703.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 586.00 | 2 226 265.00 | 310 321.00 | 2 536 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 964.00 | 5 267.00 | | 6 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | 3 854.00 | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 91 868.00 | 90 894.00 | | 91 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 525.00 | 49 634.00 | | 45 525.00 |
YT Sous‐traitance | 891 901.00 | 653 298.00 | | 891 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 476.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 1 370.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 6 637.00 | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 101.00 | 5 827.00 | | 13 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | -1 175.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 063.00 | 798 206.00 | | 1 033 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |