| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 513 866.00 | | 1 513 866.00 | 1 513 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 899.00 | 190 499.00 | 612 400.00 | 802 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 119.00 | 190 499.00 | 2 250 620.00 | 2 441 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517 457.00 | | 7 517 457.00 | 7 517 457.00 |
BZ Autres créances | 979 736.00 | | 979 736.00 | 979 736.00 |
CF Disponibilités | 323 535.00 | | 323 535.00 | 323 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 968 512.00 | | 8 968 512.00 | 8 968 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 775.00 | 190 499.00 | 11 233 276.00 | 11 423 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 397.00 | 330 397.00 | | 330 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 6 496 856.00 | 5 794 067.00 | | 6 496 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 704.00 | 702 788.00 | | 1 035 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903 712.00 | 6 868 007.00 | | 7 903 712.00 |
DP Provisions pour risques | 223 880.00 | 1 524 768.00 | | 223 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 880.00 | 1 524 768.00 | | 223 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 006.00 | 400 169.00 | | 324 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 880.00 | 2 018 417.00 | | 2 056 880.00 |
EA Autres dettes | 676 753.00 | 714 600.00 | | 676 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 124.00 | 61 866.00 | | 21 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 763.00 | 3 195 052.00 | | 3 078 763.00 |
ED (V) | 26 921.00 | 35 430.00 | | 26 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 276.00 | 11 623 258.00 | | 11 233 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 763.00 | 3 178 481.00 | | 3 078 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 549 978.00 | 14 549 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 549 978.00 | 14 549 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 149 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 613 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 636.00 | |
GE Autres charges | | | 86 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 394.00 | | | -8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 989.00 | 439 118.00 | | 304 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 110 671.00 | 11 965 515.00 | | 16 110 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 967.00 | 11 262 727.00 | | 15 074 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 704.00 | 702 788.00 | | 1 035 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 417.00 | | 84 814.00 | 2 427 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 112.00 | 2 441 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 112.00 | 802 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 866.00 | | | 1 513 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 297.00 | | 69 715.00 | 804 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 254.00 | | 15 099.00 | 109 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 101.00 | 101 115.00 | 62 718.00 | 152 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 101 115.00 | 62 718.00 | 152 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524 768.00 | 256 780.00 | 1 557 668.00 | 1 524 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 768.00 | 256 780.00 | 1 557 668.00 | 1 524 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 006.00 | 324 006.00 | | 324 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 518.00 | 1 020 518.00 | | 1 020 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 858.00 | 877 858.00 | | 877 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 753.00 | 676 753.00 | | 676 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 517 457.00 | 7 517 457.00 | | 7 517 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VC Groupe et associés | 671 456.00 | 671 456.00 | | 671 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 522.00 | 242 522.00 | | 242 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 181.00 | 8 618 827.00 | 124 354.00 | 8 743 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 763.00 | 3 078 763.00 | | 3 078 763.00 |