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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 453.00 | 5 076.00 | 377.00 | 5 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 018.00 | 422 399.00 | 75 619.00 | 498 018.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 847.00 | 427 475.00 | 136 371.00 | 563 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
110 Total général Actif | 660 976.00 | 427 475.00 | 233 501.00 | 660 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
230 Autres produits | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 681.00 | | | 212 681.00 |
242 Autres charges externes. | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
252 Charges sociales | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
262 Autres charges | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 199.00 | | | -41 199.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 054.00 | | | -41 054.00 |