| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293 666.00 | 659 757.00 | 633 909.00 | 1 293 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 781.00 | 709 848.00 | 636 934.00 | 1 346 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 289.00 | 29 330.00 | 202 958.00 | 232 289.00 |
BZ Autres créances | 1 366 944.00 | | 1 366 944.00 | 1 366 944.00 |
CF Disponibilités | 357 394.00 | | 357 394.00 | 357 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 161.00 | 29 330.00 | 1 998 830.00 | 2 028 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 942.00 | 739 178.00 | 2 635 764.00 | 3 374 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 297.00 | -1 513 625.00 | | -1 686 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 945.00 | -172 672.00 | | 335 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 483.00 | -1 643 429.00 | | -1 307 483.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 300.00 | 2 195 334.00 | | 2 341 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 347.00 | 148 597.00 | | 175 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
EA Autres dettes | 33 634.00 | 96 808.00 | | 33 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 387.00 | 1 513 439.00 | | 1 341 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 497.00 | 3 956 689.00 | | 3 928 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 764.00 | 2 328 010.00 | | 2 635 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 843 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 597 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 615 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 883 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 601 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 000.00 | 16 974.00 | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 16 974.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 22 224.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 27 224.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 985.00 | -10 250.00 | | 324 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 940 529.00 | 19 857 948.00 | | 20 940 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 604 583.00 | 20 030 620.00 | | 20 604 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 945.00 | -172 672.00 | | 335 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 23 000.00 | -4 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 23 000.00 | -4 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 341 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 000.00 | 2 587 000.00 | | 2 587 000.00 |