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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AP Constructions | 209 552.00 | 41 863.00 | 167 689.00 | 209 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 944.00 | 99 389.00 | 15 555.00 | 114 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 373.00 | 421 803.00 | 27 570.00 | 449 373.00 |
BF Prêts | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 022.00 | 582 109.00 | 439 913.00 | 1 022 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 255.00 | 131 048.00 | 7 208.00 | 138 255.00 |
BZ Autres créances | 4 310 445.00 | | 4 310 445.00 | 4 310 445.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 752.00 | 131 048.00 | 4 327 704.00 | 4 458 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 774.00 | 713 157.00 | 4 767 617.00 | 5 480 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 243.00 | 3 345 557.00 | | 3 702 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 300.00 | 356 686.00 | | 337 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 343.00 | 3 744 043.00 | | 4 081 343.00 |
DP Provisions pour risques | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 21 720.00 | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 460.00 | 144 122.00 | | 20 460.00 |
EA Autres dettes | 599 163.00 | 552 364.00 | | 599 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 203.00 | 718 206.00 | | 644 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 617.00 | 4 504 320.00 | | 4 767 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 502.00 | 144 122.00 | | 135 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 405.00 | 579 074.00 | | 581 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 104.00 | 222 388.00 | | 244 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 300.00 | 356 686.00 | | 337 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 022.00 | | | 1 022 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 054.00 | | | 219 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 869.00 | | | 773 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 428.00 | 27 682.00 | | 554 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 374.00 | 27 682.00 | | 535 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
6T Sur comptes clients | 132 414.00 | | 1 366.00 | 132 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 414.00 | | 1 366.00 | 132 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 485.00 | | 1 366.00 | 174 485.00 |