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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 400.00 | 50 000.00 | 127 400.00 | 177 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 252.00 | 81 523.00 | 371 729.00 | 453 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 042.00 | 11 554.00 | 271 487.00 | 283 042.00 |
CF Disponibilités | 405 389.00 | | 405 389.00 | 405 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 550.00 | 11 554.00 | 692 995.00 | 704 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 802.00 | 93 078.00 | 1 064 724.00 | 1 157 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DH Report à nouveau | 171 564.00 | 102 862.00 | | 171 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | 68 701.00 | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 260 344.00 | 231 117.00 | | 260 344.00 |
DP Provisions pour risques | 97 293.00 | 81 758.00 | | 97 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 293.00 | 81 758.00 | | 97 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 104.00 | 177 092.00 | | 148 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 1 435.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 422.00 | 16 880.00 | | 9 422.00 |
EA Autres dettes | 543 617.00 | 563 311.00 | | 543 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 086.00 | 758 719.00 | | 707 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 724.00 | 1 071 595.00 | | 1 064 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 252.00 | 610 710.00 | | 588 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 45.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -45.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 766.00 | 137 231.00 | | 130 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 539.00 | 68 530.00 | | 101 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 227.00 | 68 701.00 | | 29 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 758.00 | 65 535.00 | | 81 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 1 470.00 | | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 1 470.00 | | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 842.00 | 67 005.00 | | 91 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 421 729.00 | | 421 729.00 | 421 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 847.00 | 16 118.00 | 421 729.00 | 437 847.00 |