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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AP Constructions | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 616.00 | 150 865.00 | 45 752.00 | 196 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 278.00 | 37 759.00 | 6 519.00 | 44 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 731.00 | 198 117.00 | 58 614.00 | 256 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 746.00 | | 617 746.00 | 617 746.00 |
BZ Autres créances | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CF Disponibilités | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 897.00 | | 1 033 897.00 | 1 033 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 628.00 | 198 117.00 | 1 092 511.00 | 1 290 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
DH Report à nouveau | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DL TOTAL (I) | 591 862.00 | | | 591 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
EA Autres dettes | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 649.00 | | | 500 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 511.00 | | | 1 092 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 649.00 | | | 500 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 340.00 | | 20 527.00 | 238 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 256 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 250 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 236.00 | | 19 257.00 | 233 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 270.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 656.00 | 24 065.00 | 604.00 | 174 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 656.00 | 24 065.00 | 604.00 | 174 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 746.00 | 617 746.00 | | 617 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VB T. V. A. | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VI Groupe et associés | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 178.00 | 737 178.00 | 3 000.00 | 740 178.00 |
VW T.V.A. | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 649.00 | 500 649.00 | | 500 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
ST Autres comptes | 256 207.00 | | | 256 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
YT Sous‐traitance | 823 652.00 | | | 823 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 809.00 | | | 359 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 059.00 | | | 1 346 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |