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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 427.00 | 112 467.00 | 131 959.00 | 244 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 478.00 | 171 261.00 | 188 216.00 | 359 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 105.00 | 283 729.00 | 321 376.00 | 605 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 968.00 | 3 645.00 | 303 323.00 | 306 968.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 297.00 | 3 645.00 | 370 652.00 | 374 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 403.00 | 287 374.00 | 692 029.00 | 979 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 970.00 | 244 891.00 | | 256 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | 12 079.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 284 508.00 | 265 220.00 | | 284 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 898.00 | 289 551.00 | | 233 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 795.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 20 834.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 184.00 | 178 631.00 | | 154 184.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 3 167.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 520.00 | 492 981.00 | | 407 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 029.00 | 758 202.00 | | 692 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 353.00 | 258 370.00 | | 228 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 355.00 | | 677 355.00 | 677 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 355.00 | | 677 355.00 | 677 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 17.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 17.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -17.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 218.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 874.00 | 756 455.00 | | 684 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 586.00 | 744 376.00 | | 665 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 288.00 | 12 079.00 | | 19 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 067.00 | | 11 393.00 | 616 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 355.00 | 605 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 355.00 | 244 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 522.00 | | 10 260.00 | 256 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 345.00 | | 1 133.00 | 358 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 962.00 | 54 122.00 | 22 355.00 | 251 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 805.00 | 23 017.00 | 22 355.00 | 111 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 157.00 | 31 105.00 | | 140 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 604.00 | 302 604.00 | | 302 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 899.00 | 54 732.00 | 167 272.00 | 233 899.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 549.00 | | | 321 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 945.00 | 326 745.00 | 1 200.00 | 327 945.00 |
VW T.V.A. | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 520.00 | 228 353.00 | 167 272.00 | 407 520.00 |