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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 614.00 | 6 892.00 | 5 722.00 | 12 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 127.00 | 17 206.00 | 24 921.00 | 42 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 321.00 | 17 206.00 | 188 115.00 | 205 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
DH Report à nouveau | -26 198.00 | -26 842.00 | | -26 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 677.00 | 645.00 | | 20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 17 418.00 | -3 258.00 | | 17 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 208.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 11 260.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 209.00 | 9 147.00 | | 23 209.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 202.00 | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 293.00 | 76 818.00 | | 85 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 696.00 | 97 635.00 | | 170 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 115.00 | 94 377.00 | | 188 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 696.00 | 97 635.00 | | 170 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 336.00 | | 4 200.00 | 48 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 42 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 20 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 446.00 | | 4 200.00 | 26 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 922.00 | 2 061.00 | 7 777.00 | 22 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | 2 061.00 | 7 777.00 | 20 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UX Autres créances clients | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 696.00 | 170 696.00 | | 170 696.00 |