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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 23 849.00 | 6 051.00 | 29 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 051.00 | 35 025.00 | 18 026.00 | 53 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 138.00 | 42 393.00 | 8 745.00 | 51 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 571.00 | 101 267.00 | 128 304.00 | 229 571.00 |
BN En cours de production de biens | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 818.00 | | 259 818.00 | 259 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 389.00 | 101 267.00 | 388 122.00 | 489 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 459.00 | 5 939.00 | | 6 459.00 |
DG Autres réserves | 57 679.00 | 57 789.00 | | 57 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 10 410.00 | | 11 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586.00 | 470.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 176 822.00 | 174 608.00 | | 176 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 872.00 | 75 845.00 | | 52 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 7 421.00 | | 18 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 258.00 | 151 334.00 | | 130 258.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 6 679.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 301.00 | 316 280.00 | | 211 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 122.00 | 490 888.00 | | 388 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 301.00 | 316 280.00 | | 211 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 705.00 | | 16 866.00 | 212 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 360.00 | | 4 572.00 | 96 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 712.00 | | 10 477.00 | 93 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 633.00 | | 1 817.00 | 22 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 744.00 | 17 523.00 | | 83 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 084.00 | 3 765.00 | | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 660.00 | 13 758.00 | | 63 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470.00 | 1 125.00 | 10.00 | 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | 1 125.00 | 2 662.00 | 3 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 125.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VW T.V.A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 301.00 | 211 301.00 | | 211 301.00 |