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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
084 Disponibilités | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 809.00 | | 206 809.00 | 206 809.00 |
110 Total général Actif | 206 809.00 | | 206 809.00 | 206 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 4 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 557.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 747.00 | 56 538.00 | | 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 348.00 | 171 995.00 | | 7 348.00 |
230 Autres produits | | 631.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 095.00 | 234 721.00 | | 8 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -598.00 | 35 692.00 | | -598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 747.00 | -397.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 30 648.00 | 93 542.00 | | 30 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 2 997.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 555.00 | 39 181.00 | | 27 555.00 |
252 Charges sociales | 11 891.00 | 17 761.00 | | 11 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | 6 105.00 | | 1 455.00 |
262 Autres charges | | 1 207.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 223.00 | 196 089.00 | | 72 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 128.00 | 38 633.00 | | -64 128.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 280 000.00 | 727.00 | | 280 000.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | 3 159.00 | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 750.00 | 1 864.00 | | 154 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59 117.00 | 29 190.00 | | 59 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |