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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
060 Stock marchandises | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
110 Total général Actif | 100 337.00 | 5 594.00 | 94 743.00 | 100 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 268.00 | 178 309.00 | | 148 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598.00 | 1 132.00 | | 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 870.00 | 179 448.00 | | 160 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 020.00 | 99 011.00 | | 78 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 827.00 | -2 702.00 | | 5 827.00 |
242 Autres charges externes. | 29 577.00 | 33 765.00 | | 29 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 242.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 882.00 | 38 946.00 | | 24 882.00 |
252 Charges sociales | 5 509.00 | 15 429.00 | | 5 509.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 167.00 | 191 699.00 | | 145 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 704.00 | -12 251.00 | | 15 704.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 139.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 394.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 696.00 | -9 507.00 | | 15 696.00 |