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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 164.00 | 33 749.00 | 12 415.00 | 46 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 004.00 | 35 025.00 | 15 979.00 | 51 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 858.00 | 68 774.00 | 73 084.00 | 141 858.00 |
BT Marchandises | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BZ Autres créances | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CF Disponibilités | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 364.00 | 68 774.00 | 221 590.00 | 290 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 785.00 | 25 620.00 | | 5 785.00 |
DG Autres réserves | 24 967.00 | 395.00 | | 24 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 4 737.00 | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 38 154.00 | 38 752.00 | | 38 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 9 088.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 56 825.00 | | 91 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 432.00 | 21 137.00 | | 27 432.00 |
EA Autres dettes | 62 325.00 | 64 343.00 | | 62 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 436.00 | 153 293.00 | | 183 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 590.00 | 192 046.00 | | 221 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 54.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 084.00 | 54.00 | | 8 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -54.00 | | -7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 041.00 | 636 398.00 | | 616 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 640.00 | 631 661.00 | | 616 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | 4 737.00 | | -599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 857.00 | 43 357.00 | 4 500.00 | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |