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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
AP Constructions | 41 358.00 | 39 472.00 | 1 886.00 | 41 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 347.00 | 99 723.00 | 71 623.00 | 171 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 8 172.00 | 4 512.00 | 12 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 149.00 | 150 265.00 | 143 884.00 | 294 149.00 |
BT Marchandises | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CF Disponibilités | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 034.00 | | 416 034.00 | 416 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 183.00 | 150 265.00 | 559 918.00 | 710 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 11 487.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 44 004.00 | 18 406.00 | | 44 004.00 |
DH Report à nouveau | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | 50 111.00 | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 330 439.00 | 287 977.00 | | 330 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 137.00 | 18 815.00 | | 24 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 373.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 682.00 | 95 093.00 | | 67 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 229.00 | 88 558.00 | | 125 229.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 30 984.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 479.00 | 234 823.00 | | 229 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 918.00 | 522 800.00 | | 559 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 234.00 | 228 830.00 | | 219 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
FG Production vendue services | 865 482.00 | | 865 482.00 | 865 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 798.00 | | 1 158 798.00 | 1 158 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | 24 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 418.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 418.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887.00 | -418.00 | | 9 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 175.00 | 8 230.00 | | 7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 15 134.00 | | 21 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 233.00 | 1 141 411.00 | | 1 185 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 771.00 | 1 091 300.00 | | 1 124 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 462.00 | 50 111.00 | | 60 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 984.00 | | 51 016.00 | 295 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 791.00 | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 851.00 | 294 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 060.00 | 225 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 717.00 | | 44 732.00 | 224 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 821.00 | | 6 284.00 | 8 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 695.00 | 18 387.00 | 43 818.00 | 175 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 798.00 | 18 387.00 | 43 818.00 | 172 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 13 755.00 | 10 245.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 479.00 | 219 234.00 | 10 245.00 | 229 479.00 |