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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 790.00 | 1 462.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252.00 | 790.00 | 1 462.00 | 2 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 509.00 | 15 548.00 | 345 962.00 | 361 509.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | 243 732.00 | | 243 732.00 | 243 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 080.00 | 15 548.00 | 611 533.00 | 627 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 332.00 | 16 338.00 | 612 994.00 | 629 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
DH Report à nouveau | 310 379.00 | 179 334.00 | | 310 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 061.00 | 131 046.00 | | 92 061.00 |
DL TOTAL (I) | 477 569.00 | 385 508.00 | | 477 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 291.00 | 30 862.00 | | 44 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 429 733.00 | | 72 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 177.00 | 21 591.00 | | 6 177.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 425.00 | 482 486.00 | | 135 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 994.00 | 867 994.00 | | 612 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710.00 | | 1 542.00 | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 1 542.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 80.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 80.00 | | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 345 962.00 | 345 962.00 | | 345 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 953.00 | 379 953.00 | | 379 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |