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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 822.00 | 19 135.00 | 2 686.00 | 21 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 122.00 | 19 135.00 | 572 986.00 | 592 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 451.00 | | 283 451.00 | 283 451.00 |
BZ Autres créances | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CF Disponibilités | 273 795.00 | | 273 795.00 | 273 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 219.00 | | 643 219.00 | 643 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 342.00 | 19 136.00 | 1 216 206.00 | 1 235 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 050.00 | 101 189.00 | | 101 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 581.00 | 49 861.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 706 632.00 | 701 050.00 | | 706 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 740.00 | 2 301.00 | | 53 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 106 976.00 | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 037.00 | 376 562.00 | | 303 037.00 |
EA Autres dettes | 31 458.00 | 56 458.00 | | 31 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 574.00 | 542 298.00 | | 509 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 206.00 | 1 243 348.00 | | 1 216 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714.00 | 5 969.00 | 12 547.00 | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 5 969.00 | 12 547.00 | 25 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 283 452.00 | | | 283 452.00 |