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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 227 230.00 | | 2 227 230.00 | 2 227 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 384.00 | 970 762.00 | 145 622.00 | 1 116 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 145.00 | 1 327 773.00 | 262 372.00 | 1 590 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 877.00 | 2 301 215.00 | 2 651 662.00 | 4 952 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 763 585.00 | | 763 585.00 | 763 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 092.00 | 339.00 | 40 753.00 | 41 092.00 |
BZ Autres créances | 722 350.00 | | 722 350.00 | 722 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 181 411.00 | | 1 181 411.00 | 1 181 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 972.00 | 339.00 | 2 796 633.00 | 2 796 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 849.00 | 2 301 554.00 | 5 448 295.00 | 7 749 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 760.00 | | | 317 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DG Autres réserves | 1 382 841.00 | | | 1 382 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 959.00 | | | 2 249 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 449.00 | | | 1 733 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 681.00 | | | 1 122 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 274.00 | | | 298 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 336.00 | | | 3 198 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 295.00 | | | 5 448 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 268.00 | | | 1 714 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 215.00 | 132 000.00 | | 2 169 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 535.00 | 132 000.00 | | 2 166 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | | 2 152.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | | 2 152.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | | 2 152.00 | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 681.00 | 1 122 681.00 | | 1 122 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 274.00 | 298 274.00 | | 298 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 449.00 | 249 381.00 | 1 005 231.00 | 1 733 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 877.00 | 821 877.00 | | 821 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 450.00 | 821 877.00 | 14 573.00 | 836 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 336.00 | 1 714 268.00 | 1 005 231.00 | 3 198 336.00 |