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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 1 561.00 | 562.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299.00 | 4 736.00 | 562.00 | 5 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BZ Autres créances | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CF Disponibilités | 310 207.00 | | 310 207.00 | 310 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 013.00 | | 464 013.00 | 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 311.00 | 4 736.00 | 464 575.00 | 469 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 432.00 | 290 059.00 | | 361 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 684.00 | 71 374.00 | | -12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 381 748.00 | 394 432.00 | | 381 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 21 981.00 | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 297.00 | 125 875.00 | | 67 297.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 330.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 827.00 | 148 186.00 | | 82 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 575.00 | 542 618.00 | | 464 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 209.00 | | 407 209.00 | 407 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 209.00 | | 407 209.00 | 407 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 604.00 | 5 241.00 | | 8 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 5 241.00 | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | 3 974.00 | | 8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 173.00 | 589 365.00 | | 429 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 857.00 | 517 991.00 | | 441 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 684.00 | 71 374.00 | | -12 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713.00 | | 586.00 | 4 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | 586.00 | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377.00 | 359.00 | | 4 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 23.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 336.00 | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
VW T.V.A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |