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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AH Fonds commercial | 992 250.00 | | 992 250.00 | 992 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 875.00 | 57 440.00 | 62 435.00 | 119 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 644.00 | 119 384.00 | 104 260.00 | 223 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 098.00 | 183 880.00 | 1 159 219.00 | 1 343 098.00 |
BT Marchandises | 360 627.00 | | 360 627.00 | 360 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 303 528.00 | | 303 528.00 | 303 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 204.00 | | 758 204.00 | 758 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 302.00 | 183 880.00 | 1 917 422.00 | 2 101 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 159.00 | 28 638.00 | | 32 159.00 |
DG Autres réserves | 428 751.00 | 421 848.00 | | 428 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 559.00 | 70 423.00 | | 120 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 468.00 | 1 120 909.00 | | 1 181 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 102.00 | 179 607.00 | | 135 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 098.00 | 80 097.00 | | 63 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 882.00 | 261 091.00 | | 388 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 322.00 | 128 676.00 | | 148 322.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 20 653.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 954.00 | 670 124.00 | | 735 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 422.00 | 1 791 034.00 | | 1 917 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 425.00 | 535 023.00 | | 640 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 471.00 | | 1 628.00 | 1 341 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 306.00 | | | 999 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 029.00 | | 1 490.00 | 342 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 138.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 850.00 | 40 029.00 | | 143 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 794.00 | 40 029.00 | | 136 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 882.00 | 388 882.00 | | 388 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 102.00 | 39 572.00 | 95 530.00 | 135 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 954.00 | 640 425.00 | 95 530.00 | 735 954.00 |