| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 819.00 | 15 303.00 | 4 516.00 | 19 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 136.00 | 1 043 653.00 | 245 483.00 | 1 289 136.00 |
BT Marchandises | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BZ Autres créances | 492 125.00 | 253 064.00 | 239 061.00 | 492 125.00 |
CF Disponibilités | 1 020 762.00 | | 1 020 762.00 | 1 020 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 544.00 | 253 064.00 | 1 297 480.00 | 1 550 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 680.00 | 1 296 717.00 | 1 542 963.00 | 2 839 680.00 |
CU Autres participations | 1 063 645.00 | 1 025 760.00 | 37 885.00 | 1 063 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
DG Autres réserves | 1 064 860.00 | 370 760.00 | | 1 064 860.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 934.00 | 1 512 061.00 | | 217 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 389.00 | 1 969 405.00 | | 1 369 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 313 540.00 | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 12 195.00 | | 11 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 411.00 | 90 211.00 | | 137 411.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | 217 350.00 | | 14 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 573.00 | 636 700.00 | | 173 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 963.00 | 2 606 105.00 | | 1 542 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 573.00 | 636 700.00 | | 173 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
FG Production vendue services | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 169.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 734.00 | 29 937.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 710 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 710 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 112 598.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 477.00 | 404 269.00 | | 126 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 602.00 | 516 868.00 | | 126 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 102.00 | 1 193 132.00 | | -124 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 364.00 | 44 746.00 | | 30 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 828.00 | 2 447 335.00 | | 433 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 893.00 | 935 274.00 | | 215 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 934.00 | 1 512 061.00 | | 217 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 502.00 | | 3 619.00 | 1 288 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | 2 500.00 | 1 266 727.00 | 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | 2 501.00 | 1 289 136.00 | 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 20 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 727.00 | | 758.00 | 19 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 851.00 | | 2 861.00 | 1 266 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 248.00 | 1 646.00 | | 16 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 1 646.00 | | 14 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 064.00 | | | 253 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 824.00 | | | 1 278 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 824.00 | | | 1 278 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 55 729.00 | 144 271.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VC Groupe et associés | 442 229.00 | 442 229.00 | | 442 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 030.00 | 577 759.00 | 144 271.00 | 722 030.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |