| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 128.00 | 8 566.00 | 39 563.00 | 48 128.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 44 982.00 | 15 258.00 | 29 724.00 | 44 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 032.00 | 61 726.00 | 7 307.00 | 69 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 900.00 | 187 108.00 | 78 792.00 | 265 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 451.00 | 277 416.00 | 226 035.00 | 503 451.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 297.00 | 4 980.00 | 168 317.00 | 173 297.00 |
BZ Autres créances | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CF Disponibilités | 522 914.00 | | 522 914.00 | 522 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 422.00 | 4 980.00 | 829 442.00 | 834 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 873.00 | 282 396.00 | 1 055 477.00 | 1 337 873.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 507 140.00 | | | 507 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 607 677.00 | | | 607 677.00 |
DP Provisions pour risques | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 926.00 | | | 224 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 477.00 | | | 1 055 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 296.00 | | | 276 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 658 929.00 | | 1 658 929.00 | 1 658 929.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 306.00 | | 1 660 306.00 | 1 660 306.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 183.00 | | | 1 677 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 638.00 | | | 1 644 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 311.00 | | 60 140.00 | 443 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 294.00 | | 40 834.00 | 77 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 608.00 | | 19 306.00 | 360 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 820.00 | 41 597.00 | | 235 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 4 062.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 556.00 | 37 534.00 | | 226 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 341.00 | | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 2 341.00 | | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 18 936.00 | | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 926.00 | 70 017.00 | 154 909.00 | 224 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 225.00 | 239 615.00 | 609.00 | 240 225.00 |
VW T.V.A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 055.00 | 276 146.00 | 154 909.00 | 431 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
ST Autres comptes | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 537.00 | | | 302 537.00 |