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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 5 788.00 | 393.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 4 898.00 | 2 826.00 | 7 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806.00 | 12 882.00 | 3 924.00 | 16 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BN En cours de production de biens | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BT Marchandises | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | 120.00 | 61 193.00 | 61 313.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 110.00 | 120.00 | 125 990.00 | 126 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 916.00 | 13 002.00 | 129 913.00 | 142 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 152.00 | 1 529.00 | | 4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 2 624.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 27 216.00 | 12 152.00 | | 27 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 356.00 | 63 669.00 | | 56 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 465.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 13 264.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 273.00 | 49 464.00 | | 36 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 697.00 | 128 365.00 | | 102 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 913.00 | 140 517.00 | | 129 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 697.00 | 128 365.00 | | 102 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 304.00 | 26 767.00 | 212 071.00 | 185 304.00 |
FG Production vendue services | 254 560.00 | 8 044.00 | 262 604.00 | 254 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 864.00 | 34 811.00 | 474 675.00 | 439 864.00 |
FM Production stockée | | | -3 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 2 131.00 | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 951.00 | 12 998.00 | | 12 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 283.00 | 461 924.00 | | 475 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 220.00 | 459 300.00 | | 460 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | 2 624.00 | | 15 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 473.00 | | 583.00 | 16 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 16 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 13 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | | 583.00 | 13 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 721.00 | 1 411.00 | 250.00 | 11 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 525.00 | 1 411.00 | 250.00 | 9 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | | 2 090.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | 2 090.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | | 2 090.00 | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 262.00 | 73 557.00 | 705.00 | 74 262.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 852.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 5 996.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 78 528.00 | 79 983.00 | | 78 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 597.00 | 5 895.00 | | 5 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 178.00 | 23 798.00 | | 16 178.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | 1 593.00 | | 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 1 120.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 972.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 775.00 | 84 203.00 | | 88 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 627.00 | 50 498.00 | | 54 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 440.00 | 93 467.00 | | 90 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |